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工银货币和工银核心的转换收费如何 ?

发布时间:2019-08-30 16:09 来源:未知 编辑:admin

  工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(简称工银价值)与工银瑞信货币市场基金(简称工银货币)之间的转换在工商银行可以进行。

  1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

  2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

  3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  4、工银价值与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。 工银货币转入工银价值100万元以下转换费率 1.5%。

  对通过工银瑞信基金管理有限公司网上交易平台进行基金转换业务的投资者给予转换费率优惠。

  基金转换费用由基金申购补差费及基金赎回费构成;优惠费率只针对申购补差费,赎回费无优惠。

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